——2011年12月 日在海淀区第十五届人民代表大会第一次会议上海淀区财政局局长 徐永全

各位代表：

　　我受海淀区人民政府的委托，向大会报告2011年全区财政收支预算预计执行情况，并提出2012年财政收支预算（草案），请予审议，并请各位政协委员提出意见。

　　一、过去五年财政工作回顾

　　过去五年，全区财政收入稳定增长，中关村国家自主创新示范区核心区企业发展迅速，北部开发建设稳步推进，城乡一体化进程不断加快，各项社会事业和谐发展。2007年至2011年，全区财政收入预计完成836.7亿元，五年间年均增长20.7%；区本级财政支出预计完成1009.5亿元，五年间年均增长21.2%。

　　五年来，全区认真贯彻落实科学发展观，按照公共财政的要求，不断优化财政支出结构，着力构建社会主义和谐社会。发挥财政资金引导作用，整合支持企业政策资金，创新支持方式，促进核心区企业发展。按照“教育、科技、文化、农业投入高于经常性收入增幅”、“卫生投入高于一般性预算支出增幅”的政策，安排教育、科技、文化、农业、卫生预算资金，五年间，教育累计投入162.1亿元，科技累计投入19.7亿元，文化累计投入12.1亿元，农林水事务累计投入 28.8亿元，医疗卫生累计投入 52.8亿元。不断加大财政投入对基层政府的倾斜力度，五年间区财政对街镇（乡）的财政补助经费累计达到88.3亿元。

　　五年来，财政改革稳步推进。预算编制、执行、监督三分离的管理机制已基本建立。部门预算编制基础工作不断夯实，国库集中收付制度进一步深化，基层财力与区域经济的共同发展机制初步建成，政府采购范围和规模不断扩大，预算绩效管理覆盖面逐步增加，行政事业单位国有资产管理稳步推进，财政法制和监督持续加强，财政资金使用效益不断提高。

　　二、2011年财政预算预计执行情况

　　2011年，全区紧紧围绕建设中关村国家自主创新示范区核心区的目标，认真执行区人大及其常委会通过的各项决议，财政收支预算执行情况良好，区十四届人大六次会议及常委会第三十八次会议确定的各项财政任务基本完成。

　　2011年区级财政收入预计完成229.1亿元，为区十四届人大常委会第三十八次会议批准的调整预算的109.1%；比上年决算数增加38.2亿元，增长20%。

　　2011年全区财政总支出预计完成274.8亿元，其中：区本级财政支出预计完成253.8亿元，完成调整预算的106.1%；街镇级财政支出预计完成21亿元，比上年决算数增加3.8亿元。区本级一般预算支出完成231.4亿元，基金预算支出完成22.4亿元。教育、科技、文化、农业和卫生等各项法定支出均达到增长要求。

　　（一）积极发挥财政资金引导作用，大力支持核心区企业发展

　　1.加大资金投入力度，促进核心区企业发展

　　加大对自主创新示范区核心区企业发展的支持力度，资金规模增加至15亿元，用于落实自主创新核心区企业发展政策体系建设，加快实现核心区“四个一批”建设目标，引导企业提高自主创新能力，支持企业做强做大。

　　2.创新支持模式，发挥财政资金引导作用

　　积极探索支持企业发展的新模式，逐步加大股权投资和创业投资引导基金投入规模，充分发挥公共财政引导和放大作用。累计拨付创业投资引导基金2亿元，与三家创投机构开始了实质性合作，吸引社会资本近40亿元。累计拨付股权投资基金2亿元，以股权投资形式，支持我区重大自主创新成果产业化项目。累计投入资本金3亿元，参与组建中关村科技金融服务集团有限公司，为资金困难的中小企业提供支持。

　　3.支持发展自主创新，打造低碳经济

　　充分发挥政策导向功能，大力推动政府优先采购自主创新和节能环保产品，2011年我区预计采购自主创新产品3亿元，采购节能和环保产品3亿元，占全区政府采购预计完成总金额的50%。引导支持发展低碳经济，拨付资金5000万元，重点支持95个节能减排项目。

　　（二）加大北部开发建设力度，统筹城乡和谐发展

　　1.拓宽融资渠道，切实保障北部开发建设资金需求

　　积极筹措资金，确保先期启动村庄腾退工作。通过争取市级资金、提供财政借款和财政补助、发行企业债券等多渠道、多方式，缓解开发企业与镇政府的资金周转压力。协调金融机构，协助镇政府与银行对接，利用委托贷款方式，调动镇政府、集体经济组织以及农民的积极性，推进安置房建设的资金筹集工作。

　　2.加大基础设施建设投入，推进全区路网建设

　　积极改善群众出行条件，加大对北部地区、城乡结合部及重点地区交通基础设施投入，保证香山南路、巨山路南段拆迁、北坞村市政道路等工程的顺利实施。积极支持轨道交通建设，拨付资金11亿元，用于完成地铁山后线、西郊线、十五号线等项目拆迁。安排资金支持完善我区路网结构建设，加快保障性住房周边市政道路建设，完成苏家坨经济适用房周边五条市政道路及上庄周边四条市政道路建设。

　　3.推进重点片区改造，加快城乡一体化进程

　　全面推进重点片区改造工作，出台重点村整体改造工作资金管理办法，确保项目资金的使用安全和效益。继续推进唐家岭安置房项目建设，提供财政借款20 亿元用于缓解六郎庄、门头村、振兴村等整体改造项目资金周转压力。积极落实市级部门相关奖励政策，拨付西北旺镇、四季青镇等相关单位重点村整体改造工作奖励资金1100万元。

　　4.健全涉农资金稳步增长机制，促进城乡均衡化发展

　　切实保障对农业的投入，确保支农资金依法增长。拨付资金3000万元，实施文明村庄建设工程，农村生产生活条件得到明显改善。全面落实生态林补偿、粮食直补、农村劳动力培训和就业等政策，进一步推进新型农村合作医疗工作，提高农村地区公共服务水平。积极落实汽车、家电下乡和“以旧换新”补贴政策。

　　（三）加大教育、医疗卫生、社会保障和就业以及文化投入，支持重点社会事业发展

　　1.优化教育支出结构，推动教育均衡优质发展

　　继续加大对农村地区和薄弱学校的倾斜力度，2011年增加投入1.3亿元，用于农村学校设备购置、信息化建设、校舍维修等。落实教育财政补助综合经费定额标准，安排资金5.8亿元，加大了对学校经费的保障力度。安排资金9.5亿元，对96所学校教育教学用房进行抗震加固。提升校园安全防范能力和水平，安排资金对中小学和幼儿园校园安装安全视频监控和报警系统，确保学生人身安全。加快发展学前教育，拨付资金用于新、改、扩建幼儿园，努力缓解入园难问题；调增幼儿园综合定额标准，加大办园经费补助力度。不断提升教师待遇，拨付资金7.9亿元用于保障义务教育阶段实施绩效工资改革。

　　2.健全城乡公共医疗服务体系，促进医疗卫生事业改革

　　继续实施国家基本药物制度，拨付药品零差率补助资金4870万元，对基本药物及北京市增补药品实行零差率销售补助。拨付资金8200万元，支持社区卫生服务中心（站）标准化建设以及苏家坨中心医院、温泉卫生院等工程项目，提升基层医疗服务水平。拨付公共卫生服务项目经费2000万元，用于农民免费健康体检、适龄妇女两癌筛查、儿童健康体检等项目。拨付城镇居民医疗保险资金1.4亿元，提高基本医疗保险财政补助水平。拨付资金1.8亿元，推进公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资改革的平稳实施。

　　3.加大社会保障和就业投入，切实保障民生需求

　　加大政府补贴力度，提高城镇低保标准，发放城乡居民最低生活保障资金5722万元。积极推进养老服务事业发展，拨付居家养老（助残）补助资金4400万元。完善就业服务体系，制定城乡一体化就业扶持政策，落实就业岗位补贴和公益性岗位补贴政策。推进残疾人事业发展，支持残疾人就业，安排残疾人就业保障金2.6亿元。

　　4.支持文化产业和文化事业，推动文化大发展大繁荣

　　拨付资金6545万元，重点支持广播电视电影、文化艺术和设计、新闻出版等符合海淀区文化发展方向的文化创意产业项目。进一步提升公共文化服务水平，逐步完善文化基础设施，支持文化活动中心、“百米万册”图书室、农村数字影厅等项目建设；拨付资金支持群众文化活动，举办夏日文化广场、“文化大擂台”、第八届海淀文化节等公益文化服务活动；安排资金用于非物质文化遗产保护以及文物修缮保护。

　　5.完善街镇财政保障机制，提高基层公共服务能力

　　不断调整、完善区与街镇财政体制，建立街镇财力与区域经济发展的挂钩机制，充分发挥街镇在服务经济建设中的重要作用。继续加大公共财政对基层投入的倾斜力度，2011年区财政对街镇的体制补助预计达到21亿元。安排资金3000万元，用于加强创新型社会建设。安排社区公益专项资金9479万元，支持社区公益事业发展。安排社区办公及服务用房补助资金8000万元，用于改善社区办公和服务环境。大幅提高社区居委会工作经费补助标准和社区工作者待遇，推进规范化社区服务站建设。落实村干部补贴政策，提高村干部待遇。

　　（四）打造生态宜居海淀，提升城乡居住环境

　　提高生活垃圾无害化处理水平，加强环境综合整治。拨付资金5.5亿元，用于环卫基础设施、再生能源发电厂、雨污水回收利用等环境保护及资源节约利用项目。拨付资金 4071万元，支持开展垃圾分类工作。拨付资金3260万元，用于六里屯垃圾卫生填埋场作业工艺改善等项目。拨付资金3.3亿元，支持郊野公园、城市绿化景观提升、道路绿化及圆明园环境整治等项目。拨付资金1.6亿元，推进河道治理、再生水厂建设、安全饮水等水利基础设施建设。拨付资金2.1亿元，用于拆除违法建设、老旧小区环境建设、校园周边环境建设等项目。

　　（五）落实资金支持为民办实事，做好对口支援工作

　　加大安居工程建设力度，拨付资金8.2亿元支持保障性住房建设。拨付资金2.2亿元保障供暖燃料补贴资金发放，缓解供暖单位因能源价格上涨带来的运营压力。拨付资金1.5亿元用于危房解危排险、电力设施改造、老楼通气、老年公寓等利民项目。完善社区商业服务体系，安排专项资金用于菜篮子工程。

　　认真落实办理人大代表建议和政协委员提案，安排专项资金，重点解决四季青医院立体停车楼建设、友谊社区通邮改造、厢白旗一号院污水管堵塞修复、知春里3号楼老旧小区自来水改造、北土城遗址公园修缮设计、花园路冠城园机动车停车违章治理、中关村科学院南路路灯修复、清河饮服楼老旧小区天然气通气工程等众多直接关系人民群众切身利益的问题，促进社会和谐发展。

　　根据北京市有关文件要求，积极做好对口支援资金保障工作，安排对口支援新疆、西藏、青海玉树及内蒙古资金共计1.1亿元。

　　（六）继续深化财政改革，推进科学化精细化管理

　　1.逐步建立政府信息公开机制，接受广大人民群众监督

　　依法依规，有计划、分阶段实施信息公开工作，逐步扩大公开范围，细化公开内容，建立健全信息公开机制，不断提高依法行政工作水平。2011年财政预算报告已向社会公开。

　　2.推进绩效评价目标管理，进一步加大绩效评价力度

　　选择部分项目进行绩效目标管理，探索建立绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用四位一体的全过程预算绩效管理模式。进一步加大绩效评价力度，重点对民生热点问题和中关村自主创新示范区核心区建设项目进行绩效评价，评价资金总规模预计达到10亿元，较上年翻了一番。

　　3.进一步完善国有资产管理制度体系，开展全区行政事业单位固定资产清查工作

　　修订行政事业单位国有资产处置管理办法，完善有关固定资产配置标准。全面摸清区属行政事业单位固定资产存量，为实现国有资产高效管理夯实了基础。全面落实行政事业单位国有资产出租、出借等使用行为的事前审批制度，规范单位国有资产的使用。

　　4.合理安排融资规模，有效防范政府债务风险

　　逐步完善政府债务管理制度，建立适度的规模控制、动态的项目监控以及不断完善的风险预警系统，努力将债务风险控制在政府可承受范围之内。2011年新增政府债务2亿元，偿还4.9亿元，年末银行贷款和国债转贷资金余额42.1亿元，债务负担率、偿债率和债务依存度等核心指标值均在安全区域内。

　　5.稳步实施预算外资金纳入预算内管理，增强预算管理的完整性

　　按照“分类管理、逐步推进、合理保障、规范管理”原则，积极稳妥地推进预算外资金纳入预算管理工作，逐步将区属各单位的预算外收入统一纳入预算内管理，增强预算管理的完整性，实现全区财政预算收支统筹管理，提高我区财政资金使用效益，保障财政资金使用安全。

　　各位代表，2011年我区预算执行和财政工作总体情况良好。但仍然存在一些问题：一是企业外迁迹象日益加剧，税源涵养工作任务繁重，财政收入持续稳定增长的机制需要进一步加强；二是核心区建设、北部地区发展以及各项社会事业的推进对资金保障要求日益提高，收支矛盾更加突出；三是财政改革需要进一步深化，财政资金安排的科学性和资金使用效益仍需不断提高；四是部分主管部门重资金分配、轻资金管理，财政预算执行不够严格，勤俭节约的意识有待增强。

　　对于上述问题，我们将认真总结分析，在今后的工作中采取措施加以解决。恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。

　　三、2012年全区财政收支预算草案

　　2012年财政收支预算草案编制的基本思路是：以科学发展观为指导，以建立完善的公共财政体制，充分发挥公共财政职能为手段，以统筹全区资源，加快建设中关村国家自主创新示范区核心区为目标，进一步推进自主创新，全力支持核心区企业发展；进一步优化财政支出结构，保证区委确定的重点项目支出需要；进一步改善民生，促进社会和谐稳定；坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制和降低行政运行成本；加强预算科学化、精细化管理，提高财政资金使用的规范性、安全性、有效性，促进全区经济社会又好又快地发展。

　　根据上述基本思路，按照积极稳妥、量入为出、收支平衡的原则，2012年区级财政收入计划安排249.7亿元，比上年预计完成数增长9%。2012年财政收入预算计划是在综合考虑经济发展特点和税收政策调整等因素，并参考全市收入预算后确定的，是积极稳妥的。

　　2012年全区财政支出计划安排291.9亿元，其中区本级财政支出计划安排269.3亿元，剔除市下达专项、土地出让金返还等因素影响，同口径比上年预计完成数增长18.5%。区本级一般预算支出计划安排266.4亿元，基金预算支出计划安排2.9亿元。

　　（一）积极落实各项产业扶持政策，推动自主创新核心区建设迈上新台阶

　　计划安排专项资金15亿元，用于落实支持自主创新核心区企业发展各项政策。一是全面落实先行先试新政策，加大股权投资在支持企业发展专项资金中的比重。二是加快重大科技成果产业化进程，支持“专、特、精、新”中小高科技企业集群发展。三是支持中关村人才特区建设工作，安排资金用于高端人才发展。四是进一步加大科技经费的投入力度，提升企业自主创新能力和国际化水平。

　　（二）增强基层公共服务能力，完善社区建设体系

　　继续加大对街镇的财政补助力度，改善城乡社会事业发展水平和城市管理水平，积极落实促进街镇经济建设工作的相关措施。2012年区对街镇的体制补助规模计划达到22.6亿元，比上年增长7.6%。计划安排3000万元加强创新型社会建设专项资金，用于完善社区服务体系建设项目。计划安排5000万元支持解决社区居委会办公及活动用房问题。

　　计划安排为民办实事资金 3亿元，用于保障解决各类涉及人民群众生活的重点项目资金需求。计划安排矛盾调处排查专项资金 5000万元，用于解决尚未纳入各部门工作计划的历史遗留问题和民生问题。安排重点公共安全应急资金 2000万元，确保公共安全应急支出需要。计划安排办理人大代表政协委员建议提案专项资金4000 万元。

　　（三）增加教育、卫生、文化、社会保障等社会事业投入，保障各项民生支出需要

　　教育支出计划安排46.4亿元，按照教育经费法定增长口径测算，教育投入增幅高于同期经常性收入增幅,保证了法定增长的要求。安排资金落实《海淀区学前教育三年行动计划》，新建、改建25所幼儿园。积极推进名校办分校等工作，安排资金用于保障北部地区清华附中永丰分校等一批名校分校及国际学校的建设。支持北部地区教师研修基地建设项目，支持国家级基础教育体制改革实验项目。

　　医疗卫生支出计划安排 12.9亿元，按照卫生经费法定增长口径测算，卫生投入增幅高于一般预算支出增幅。健全城乡公共卫生经费保障机制，鼓励和引导社会资本举办医疗机构。落实资金继续深入推进医药卫生体制改革，完善覆盖全区的医疗卫生信息化平台。进一步促进医疗资源优化配置，落实资金支持北部地区三甲医院和特色专科医院建设。

　　文化体育与传媒支出计划安排 2.1亿元，按照文化经费法定增长口径测算，文化投入增幅高于经常性收入增幅。继续支持文化创意产业发展，加大对文化大发展大繁荣的支持力度；实施重点文化惠民工程，推进区属文化馆、图书馆、文化艺术中心等公共文化设施建设。安排资金支持公益性文化活动组织工作，支持全国文明城区创建工作。

　　社会保障和就业支出计划安排34.3亿元。提高城乡低保和社会救助的补助力度，确保“无社会救助盲点”。落实城乡统一的就业扶持政策，创建就业示范社区和农村劳动力转移就业示范村。支持社会保险扩面征缴工作，探索建立三级经办管理服务模式。

　　（四）保障政府投资需求，加快基础设施建设

　　计划安排基本建设资金 40亿元，积极推进北部地区拆迁、农民回迁房建设以及市政基础设施建设步伐。完成重点大街、重点地区环境整治，推进城中村及边角地块治理，完善城市道路绿化。保障城乡结合部地区发展的资金需求，缓解重点片区改造工作的资金压力。实施老旧小区环境整治工作，推进农村地区垃圾资源化管理，改善市民生活居住环境。统筹财力保障政策性住房建设工程及公共租赁住房房源筹措管理。计划安排政府偿债和付息资金15.6亿元，防范财政债务风险。

　　（五）坚持厉行节约，严格控制行政运行成本

　　树立勤俭节约意识，努力降低办公成本，严格控制一般性支出，除预留潜在政策性增支因素外，降低出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费等三项费用支出规模，原则上不安排楼堂馆所的修缮、购置等支出。

　　四、深入贯彻落实科学发展观，努力完成2012年财政工作各项任务

　　（一）建立收入增长长效机制，确保财政收入稳定增长

　　充分利用我区优势资源，协调区内各部门相互配合做好投资促进及项目落地工作。提高政府公共服务水平，做好重点企业服务工作，巩固涵养税源。继续落实街镇促进区域经济发展财政支持措施，增强街镇参与税源建设的积极性和主动性。建立财政、国税和地税三部门的联动机制，进一步强化税收征管工作，做到依法治税、应收尽收。

　　（二）以预算信息公开为契机，进一步提高财政资金科学化、精细化管理水平

　　提高预算的完整性和透明度，建立由一般预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障预算组成的有机衔接、更加完整的政府预算体系。按照《政府信息公开条例》要求，加强各项基础工作，建立和完善预算公开制度。严格预算执行，既保证重点支出，又厉行节约，切实提高财政资金使用效益。积极推进预算支出绩效考评，完善绩效评价制度体系。

　　（三）积极探索安全有效融资渠道，研究政府债务风险控制措施

　　探索筹措资金的新途径和新方式，做好政府投融资项目管理方式调整及资金监管方式调整工作,确保区委重点工作顺利完成。研究新形势下政府债务风险控制手段和措施，继续有效防范政府债务风险。

　　（四）细化行政事业单位资产管理，推进综合预算改革

　　巩固资产清查成果，完善资产管理监督体系，逐步实现资产管理与预算管理的有机结合。继续推进综合预算改革，加强行政性收费项目日常管理和监督，为非税收入改革全面实施奠定坚实基础。

　　（五）加强财税和审计监督，积极推进依法理财

　　财政部门要严格财政监督，推进建立健全覆盖所有财政性资金和财政运行全过程的监督机制。税务部门要加强对重点税源地区、重点税源行业和重点税源企业的经济税收分析，不断提高税收征管的质量和效率。审计部门要进一步扩大审计成果的利用空间，使审计工作更好地为经济建设和社会发展服务。财税审部门要加强干部队伍党风廉政建设，努力培养造就高素质的干部队伍。

　　各位代表，2012年是新一届政府的开局之年，任务艰巨，意义重大。我们要在区委的领导下，在区人大的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，努力完成本次大会确定的各项财政任务，促进经济社会更加健康协调发展！